Es wird schwieriger sein, sich in diesem Bullenmarkt zurechtzufinden und Gewinne zu sichern, als es scheint

Sich strategisch auf dem Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden, wenn dieser boomt, ist nicht nur eine Fähigkeit. Es ist eine Kunst. Die Volatilität ist konstant. Die Volatilität misst die Preisbewegungen von Vermögenswerten und erfordert von den Marktteilnehmern einen ausgefeilten Ansatz. Ähnlich wie bei Ebbe und Flut lässt es sich strategisch steuern.

Entschlüsselung der Dynamik von Marktanstiegen

Bitcoin (BTC) erreichte während des Bullenmarkts 2021 einen Höchststand von 69.000 US-Dollar, während Ether (ETH) mit 4.800 US-Dollar das Gleiche erreichte. Obwohl der Markt ein Allzeithoch von 3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung erreichte, liegt diese Zahl am 15. Dezember etwas unter 1,7 Billionen US-Dollar – ein Unterschied von etwas mehr als 30 Prozent. Der Vergleich ist zwar bedeutsam, wird aber der Achterbahnfahrt des Marktes offensichtlich nicht gerecht.

Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Volatilität ist das Verständnis der treibenden Kräfte hinter dieser Volatilität. Die Marktstimmung, technologische Durchbrüche und regulatorische Entwicklungen spielen eine entscheidende Rolle. Es ist von entscheidender Bedeutung, die vorherrschende Stimmung zu verstehen und sich an die Marktdynamik anzupassen, indem Erkenntnisse aus der Analyse der sozialen Stimmung, der Nachrichtenstimmung und der Indikatoren der technischen Analyse genutzt werden.

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Über den oberflächlichen Hype hinaus tragen Dynamiken, die zur Komplexität des Krypto-Booms beitragen, zu den globalen Wirtschaftsbedingungen, Investorenspekulationen, Partnerschaften, Marktliquidität und Halbierungsereignissen (für bestimmte Kryptowährungen) bei.

Fundamentalanalyse

Das Fundament jeder erfolgreichen Handelsstrategie ist die Qualität der zugrunde liegenden Fundamentalanalyse. Kryptowährungen mit robusten Fundamentaldaten übertreffen durchweg diejenigen, denen ein starkes Fundament fehlt, ein Prinzip, das durch die Hypothese des effizienten Marktes (EMH) gestützt wird.

Diese auf verschiedenen Märkten getestete Hypothese unterstreicht die Bedeutung der Fundamentalanalyse bei der Bewältigung von Krypto-Spannungen und bietet Anlegern einen Kompass zur Identifizierung von Projekten mit großem Potenzial. Um über Entwicklungen und Narrative im Kryptobereich auf dem Laufenden zu bleiben, muss man Forschungs- und Analysetools wie DefiLlama (eines meiner Lieblingstools) nutzen. Echtzeitdaten und detaillierte Analysen helfen dabei, Trends zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Kunst, die technische Analyse zu beherrschen

Während die Grundlagen die Bühne bereiten, ist die technische Analyse das Drehbuch. Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, der Relative-Stärke-Index (RSI) und Bollinger-Bänder entschlüsseln Markttrends. Die technische Analyse ist unter Händlern zu einer Kunstform geworden, die Handelsentscheidungen erheblich beeinflusst und die jährlichen Renditen derjenigen steigert, die sich mit ihren Feinheiten auskennen. Über Chartmuster hinaus geht es darum, die Marktpsychologie zu verstehen und es Händlern zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich strategisch auf den Kryptomarkt auswirken. Alle Börsen bieten diese Tools an. TradingView ist die erste Wahl für eine tiefergehende Analyse.

Beim kurzfristigen Swing-Trading im 15-Minuten-Zeitrahmen ist der RSI-Indikator mein Nordstern. Seine Einfachheit, Vielseitigkeit und Funktion als Momentum-Oszillator helfen dabei, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen und potenzielle Umkehrungen oder Kaufgelegenheiten zu signalisieren. Meine eigenen Handelsentscheidungen sind eine Mischung aus technischer und fundamentaler Analyse, der Bewertung von Trendmustern, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Marktstimmung, allgemeineren Marktbedingungen, token-/projektspezifischen Entwicklungen und relevanten Nachrichtenereignissen.

Wissen Sie, wann Sie verkaufen müssen

„Das Jahr nach der Halbierung von Bitcoin ist normalerweise das Bullenjahr“, bemerkte der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, im Juli auf Twitter Spaces.

https://t.co/OENe6Ul4ag

– Binance (@binance) 5. Juli 2023

Die für April geplante Halbierung von Bitcoin wird dazu führen, dass die Anzahl der neuen Bitcoins, die an Miner ausgegeben werden, von der aktuellen Blockbelohnung von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin halbiert wird. Die Analysten von JPMorgan gehen außerdem davon aus, dass die Halbierung im Jahr 2024 die Mining-Kosten von Bitcoin verdoppeln und möglicherweise eine neue Preisuntergrenze festlegen wird. Als versierter Trader können Sie von diesen Vorhersagen profitieren, indem Sie strategisch Vermögenswerte erwerben, die in den Schatten von Bitcoin geraten könnten, und indem Sie wissen, wann Sie sie veräußern müssen.

Der Prozess, den Sie durchlaufen, um zu entscheiden, wann Sie Ihre Kryptowährung verkaufen sollten, ist differenziert und erfordert eine strategische Mischung aus Marktanalyse, Risikobewertung und einem tiefen Verständnis Ihrer finanziellen Ziele. Normalerweise steige ich in Projekte ein, bei denen ich sehe, dass sie schon in einem sehr frühen Stadium wichtige Probleme lösen. Ich tue dies, um zu positiven Veränderungen beizutragen, die sich auf die Welt auswirken und sie ein wenig besser zu machen. Das ist meine Erfüllung. Meiner Erfahrung nach erwirtschaftet man irgendwann einen Gewinn, wenn man ein echtes Problem löst. Ich nehme Gewinn mit, wenn es sinnvoll ist, eine finanzielle Belohnung für ein Projekt zu erhalten.

Diese Strategie funktioniert nicht bei jedem. Etwas, das Ihnen helfen könnte, ist die Festlegung vordefinierter Gewinnziele. Es ist oft ratsam, sich den Gewinn einer Investition zu sichern, wenn diese Ihre erwarteten Renditen erreicht oder übertroffen hat. Vermeiden Sie Gier und es wird Ihnen gut gehen.

Darüber hinaus ist der Zugriff auf die Gesamtbewertung der Kryptowährung unerlässlich. Ein schneller und nicht nachhaltiger Wertanstieg deutet meist auf eine potenzielle Überbewertung hin, und es könnte ein günstiger Zeitpunkt für einen Verkauf sein, insbesondere wenn er erheblich von fundamentalen Faktoren abweicht. Zu diesen Grundlagen gehören Änderungen in der Projektentwicklung, der zugrunde liegenden Technologie oder dem Regulierungsrahmen, die das langfristige Potenzial der Kryptowährung untergraben können.

Beziehen Sie bei Entscheidungen externe Elemente wie wichtige Nachrichtenereignisse, Wirtschaftsbedingungen und Veränderungen der Marktstimmung mit ein. Letztendlich erreichen Sie einen ganzheitlichen Ansatz für die Verwaltung Ihrer Kryptowährung, indem Sie Ihre Verkaufsentscheidungen an Ihrer Risikotoleranz, Ihren finanziellen Zielen und der Notwendigkeit einer Portfoliodiversifizierung ausrichten. Eine regelmäßige Neubewertung Ihrer Anlagestrategie unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann zu einer proaktiven und informierten Haltung am Markt beitragen.

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Die besten Geschäfte, die ich gemacht habe, sind dadurch entstanden, dass ich darauf geachtet habe, was in der Branche gesagt wurde, und dann darauf reagiert habe. Meine erfolgreichsten Trades sind darauf zurückzuführen, dass ich Informationen („Alpha“) suchte, indem ich aktiv und wachsam war und darauf reagierte, bevor sie zu den Mainstream-Nachrichten wurden. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, sich „Alpha-Gruppen“ und Händlerkanälen anzuschließen. Sie erfahren von Updates auf diesen Plattformen, bevor sie auf den Markt kommen. Diese Aktualisierungen geben Ihnen ein kurzes Zeitfenster, um eine Position einzunehmen, bevor ein großer Prozentsatz des Marktes dies tut.

So gewinnen Sie. Im krassen Gegensatz dazu sind die schlimmsten Trades, die ich gemacht habe, das Ergebnis von übereiltem Handeln. Als Trader ist Ruhe eine gute Eigenschaft. Wie das Sprichwort sagt: „Das Timing des Marktes ist viel wichtiger als die Zeit im Markt.“

Die Navigation auf dem Markt erfordert mehr als nur oberflächliche Strategien. Es erfordert ein umfassendes Verständnis der Nuancen, die den Blockchain-Raum definieren. Über Analysen und Statistiken hinaus verlangt die Branche die Weisheit, zu erkennen, dass Strategie im heiklen Tanz des Handels und der Investition in Blockchain nicht nur ein Werkzeug ist. Es ist das, was wir nutzen, um am Markt erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel dient allgemeinen Informationszwecken und ist nicht als Rechts- oder Anlageberatung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Die hier geäußerten Ansichten, Gedanken und Meinungen stammen ausschließlich vom Autor und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Cointelegraph wider.